7月12日板块复盘:中国面板厂商成行业举足轻重的力量 三大主线挖掘OLED概念机会(附图表)

摘要

【7月12日板块复盘:中国面板厂商成行业举足轻重的力量 三大主线挖掘OLED概念机会(附图表)】财通证券表示,建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会:首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。

  今日(7月12日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初下探之后快速上涨,随后展开了一轮调整,临近午间收盘股指再次发动向上攻势;午后沪深两市维持横盘整理,可惜的是始终未能有效扩大涨幅。截止收盘,沪指上扬0.44%,收报2930.55点;深证成指上涨0.66%,收报9213.38点;创业板指上涨0.26%,收报1518.07点。

  另外,截止今日(7月12日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有230只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1359只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.56%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有2115只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.23%。目前A股迎来了震荡上行格局,局部赚钱效应明显。源达指出,外围因素趋于和缓,这就意味着,当前市场不具备再度大幅下跌的基础。但市场观望情绪浓重,交投清淡,近期行情难有突破性行情出现,市场将维持弱势结构。日前沪深股通开启了加速流入态势,作为先觉资金,擅长低吸布局的资金启动,下周行情或有转机。今日两市共有41只个股涨停,多数集中于化肥行业化工行业、OLED、医疗器械等板块。

  板块方面:

  一、化工原料

  国金证券表示,进入夏季,制冷剂进入传统的需求旺季,作为主要的应用市场之一,需求提升带动了上游及中游产品的采购增加,然而由于前期的需求不足,氢氟酸的开工持续保持相对低位,产品库存不多,供给偏紧,目前氢氟酸的产品开工仍然维持低位,受到萤石粉价格支撑影响,产品价格稳步上行;而前段萤石仍然保持紧张供给状态,内蒙矿山开工低位,南方受到环保检查影响开工受限,整体国内供给不足,同时我国的萤石粉进口也有明显下降,产品出口增多,国内市场供给不足,产品依旧维持强势运行。

  西南证券认为,我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省,其中云贵川地区产量占比超过 90%。目前贵州全部地区、四川马边地区及云南大部分地区黄磷企业停炉,在产企业大多封盘不报,四川个别厂家报价在 19000-20000元/吨,较上周环比上涨 5000元/吨。由于黄磷单吨耗电量在 15000度左右,电价对黄磷成本影响极大,黄磷供给呈现季节性周期。西南地区以水电为主,6-9月处于丰水期,水电成本较低,企业复产及开工增加,黄磷供应量季节性增加,停炉前价格持续下降,因此企业及下游库存处于低位,贵州地区黄磷企业预计停炉时间在 30-50天左右,四川马边地区复产时间待定,后期市场货源可能出现供给紧张,价格有望持续上涨。

  与此同时,新时代证券认为,7、8月份是化工行业传统淡季,整体市场交投清淡,主要产品价格短期将保持震荡行情。受上半年宏观经济影响,2019年上半年主要化工产品价格同比均出现不同程度下滑,相关上市企业中报难有超预期表现,但我们认为目前对周期下行的担忧已在化工估值中反应,部分行业龙头仅10-15倍估值,处于历史低位,具有长期配置价值。

  二、OLED


  联讯证券认为,如果日本对韩国的出口限制持续,势必对韩国厂商的半导体、显示面板等产品的生产造成负面影响。中国面板厂商已经成为行业举足轻重的力量,京东方LCD面板出货量、出货面积已是全球第一位,OLED也已经量产出货。韩国厂商如果产量减少或者供货不及时,中国厂商有望凭借自身不断提升的技术实力和产品品质在此次事件中受益。